Odoo Zahlungsabgleich automatisieren: So sparen Sie Zeit
Mit Odoo können Sie eingehende Bankzahlungen automatisch den passenden Rechnungen zuordnen lassen. Das spart Zeit und verringert Fehler. So richten Sie diese Funktion ein – ganz ohne IT-Kenntnisse.
1. Zum richtigen Menü navigieren
Öffnen Sie die App Buchhaltung und gehen Sie auf das Dashboard.
Suchen Sie Ihre Bank (das Bankjournal).
Klicken Sie oben rechts in der Bank-Kachel auf die drei kleinen Punkte (Dropdown-Menü) und wählen Sie Modelle.
Klicken Sie auf Neu, um eine neue Vorlage zu erstellen.
2. Die Automatisierung einstellen
Nun sagen Sie Odoo, wie Zahlungen erkannt und verarbeitet werden sollen:
Art: Wählen Sie Automatisiert. So darf Odoo die Arbeit komplett selbstständig erledigen.
Bedingungen: Legen Sie fest, woran Odoo die richtige Rechnung erkennt. Das kann zum Beispiel sein, wenn der Name des Kunden im Verwendungszweck steht oder ein bestimmter Text auftaucht.
Automatisch validieren: Setzen Sie hier ein Häkchen. Das ist der wichtigste Schritt: Odoo bucht die Zahlung dadurch sofort und ohne, dass Sie noch einmal manuell zustimmen müssen.
3. Das Ergebnis: Kontoauszüge verarbeiten
Sobald Sie nun neue Bankdaten (Kontoauszüge) in Odoo laden, arbeitet das System im Hintergrund. Es prüft Ihre neuen Regeln und gleicht eindeutige Zahlungen direkt mit den offenen Rechnungen ab. Bei Unklarheiten macht Odoo Ihnen zumindest direkt den passenden Vorschlag.
Tipp für tiefere Einblicke: Weitere Details zu diesem Prozess finden Sie in der offiziellen Odoo 18 Dokumentation zum Bankabgleich.